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【n1 Asset Management】基金管理服务如何助力融资案例FAQ

公司简介 – 关于我们

N1 Holdings Limited (ASX:N1H)旗下全资子公司 N1 Venture Pty Ltd Trading As N1 Asset Management(ABN 83 602 937 851)持有澳大利亚金融牌照 (AFSL 477879)致力为客户提供的基金管理服务并组织专业团队打造澳大利亚基金设立和运营的全面解决方案。

 

FAQ – 我们的服务

今天,我们通过以下的FAQ为你全面介绍一下N1 Asset Management 和它的业务。

Q1: N1 Asset Management 提供什么服务?

我们能为客户和投资人提供和组织以下服务:

  • 基金项目前期组织和调查
  • 基金发行募资文件 (Information Memorandum)
  • 基金设立法律文件 (Trust Deed)
  • 基金设立,投资人注册
  • 基金认购,赎回及定价
  • 基金管理和信托
  • 周期性基金分红报告
  • 基金会计,财务报告,税务和审计

 

Q2: 基金发行和管理的收费标准怎样?

费用包括前期费用和年度费用,根据每个基金的复杂程度不同,费用也有所不同。比较典型的一个基金前期费用约为 $50,000, 年度管理费在1%-1.5%之间。对大额的资金规模,管理费可协商。除此之外,一个基金也需预留法律,会计和年度审计的费用。

 

Q3: 整个基金发行和管理的工作流程如何?

我们简要分成两个步骤:

  1. 基金设立:
    执行方同N1成立项目小组,准备相应法律及募资文件。基金正式成立和资金募集。投资人注册包括对投资人身份(ID)调查包括反洗钱法调查。
  2. 基金运营以及管理:
    N1将协助付责基金日常运营银行,法律文件管理,日常会计和税务报表以及年度财务报告和审计。我们会协助出具周期性分红报告,和月满赎回的工作。

 

案例分享

某开发商需要$15m完成开发项目,N1 Asset Management 为开发商设立基金结构,以方便投资者通过高监管的方式投入该开发项目,N1在这个项目当中扮演中立基金管理人角色,为双方提供一个便捷安全的投资平台。

欲知更多详情,欢迎联络我们的专业团队。